Forex Exposure Bericht
Berechnung der Währung Exposure Auswählen Finanzwesen Treasury Marktrisiko Informationssystem Exposure Währungsexposition. Der Selektionsbildschirm für den Report RFTVEX00 erscheint. Wählen Sie die zu analysierenden Finanztransaktionen und zugrunde liegenden Vorgänge aus. Sie können jede Stufe bis zu einzelnen Transaktionen auswählen. Bei der Selektion von Finanzgeschäften können Sie zusätzlich den Marker Discount financial transactions in der Datengruppe Cash Management auswählen. Auf diese Weise werden die NPVs der Finanztransaktionen auf den Horizont (anstelle ihrer Salden nur angezeigt) berechnet werden. Wählen Sie einen Horizont und das Datum für die Bewertung aus. Um die gebuchten Transaktionen anzuhalten, markieren Sie das Kennzeichen Dont include posted trans. Wählen Sie eine Auswertungsart. Falls erforderlich, definieren Sie ein Szenario. Legen Sie das Inkrement für die Ausgabe der Betragsspalten fest. Der zukünftige Wert der Finanztransaktionen wird nach dem von Ihnen festgel...